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一周展望|警惕美元波动加剧,黄金在1840-1890区间寻求破局

外汇黄金   金十数据媒体 ·  2021-11-22 10:17:53 浏览量:

上周国际市场风云变幻,美国国会众议院通过近2万亿刺激法案,奥地利宣布重启限制措施,美国试图劝说更多国家释放原油储备。美元指数受美联储政策转向预期和避险需求提振升至16个月高位,国际金价反弹势头遭遇打击,美股表现分化,原油跌至10月以来低位。

美国本周迎来感恩节假期,周四美国纽约证券交易所休市一日、ICE旗下布伦特原油合约交易提前于北京时间26日02:30结束、CME旗下贵金属、美国原油和外汇合约交易提前于北京时间26日02:00结束。

周五,纽约证券交易所提前于北京时间11月27日02:00收市,ICE旗下布伦特原油合约交易提前于北京时间27日04:00结束,CME旗下贵金属、美国原油合约交易提前于北京时间27日02:45结束,CME旗下外汇合约交易提前于北京时间27日02:15结束。 

假期来临市场流动性或将逐渐减小,波动性或将逐渐变大,敬请各位交易者做好风险控制。

①拜登提名美联储主席人选,布雷纳德更利好黄金?

美国总统拜登上周四称,将在大约4天内公布美联储主席的最终人选。白宫当地时间19日表示,本周早些时候将有更多关于美联储主席人选的消息公布。目前市场预测拜登将在现任主席鲍威尔和理事布雷纳德之间做出选择。最终人选将对未来四年的美国经济产生深远的影响。

上周五,两位民主党参议员——俄勒冈州参议员Jeff Merkley和罗德岛参议员Sheldon Whitehouse,敦促拜登不要提名鲍威尔连任美联储主席。不过鉴于共和党对鲍威尔的大力支持,如果拜登选择鲍威尔,进步派民主党的人数不足以动摇他的决定。

外界认为,如果布雷纳德当选,美联储的货币政策将比现在更加“鸽派”。华泰期货分析称,若最终布雷纳德当选则意味着美联储本轮紧缩节奏将慢于预期,2022年或只加息一次,短期有望带动美债利率走低,贵金属显著受益。 

还有分析认为,无论拜登最终提名谁作为下一届美联储主席,明年美联储货币政策都有望转鸽,预计首次加息时点会迟于当前的市场预期,最快在明年12月。

Kitco调查显示,金价本周或进入盘整。

OANDA资深市场分析师Edward Moya称,如果布雷纳德出人意料地成为下一任美联储主席,美国短期国债收益率将发生巨大变化,这是一个巨大的风险。如果拜登提名布雷纳德,金价将会攀升,因为市场对美联储加息的预期进一步推后。但如果鲍威尔被重新提名,并不一定意味着黄金价格会大幅下跌。目前,风险仍偏向上行。

Moya认为,本周黄金价格可能维持在1840-1890美元/盎司之间,如果黄金上探1890美元后再回落,对此不会感到惊讶。如果黄金表现更偏软,在1840-1850美元区间也会有相当强的支撑。此外,比特币跌破6万美元且存在进一步走低的风险,这对黄金来说可能是好消息。

道明证券策略师则认为,如果金价在本周跌破1840美元/盎司,则可能面临进一步的抛售风险。尽管黄金仍是抵御日益加剧的滞胀风险的理想对冲工具,但高通胀和美联储加息的市场定价之间的拉锯战尚未最终结束。

日本政府考虑释放战略石油储备

据《读卖新闻》报道,日本和美国最早可能于本周就释放石油储备发布联合声明,以遏制油价的上涨。日本首相岸田文雄前一天对记者表示,日本政府正在评估可能采取的措施,以便与其他国家合作解决这个问题。虽然日本的石油储备法不允许因为价格高企就释放储备,但目前政府和私营部门持有的储备都超过了法律的最低要求。

拜登试图打压油价的举措虽然还没有导致任何直接影响原油供应的行动发生,但预期已经足够撬动市场。油价已从近期高点大幅回调超8%。

不过高盛日前指出,美国政府释放紧急原油储备的预期已经完全被市场消化,如果美国确认释放储备,反而会为2022年油价预测带来上行风险。

新西兰联储公布利率决议,加息50个基点的可能性大

周三,新西兰联储公布利率决议。路透调查显示,20位经济学家中有19位认为新西兰联储周三的利率决议将加息25个基点至0.75%;另外一位认为加息至1%。 

新西兰ASB银行表示,利率市场已经消化了新西兰联储11月24日加息36个基点的预期,这意味着该行极有可能加息50个基点至1.0%,而不是市场经济学家预期的25个基点。 

野村证券也认为,新西兰持续强劲的经济数据表明,该国经济过热,11月24日新西兰联储将现金利率上调50个基点的可能性大于25个基点

此外,在新西兰联储的议息会议之后,货币政策委员会直到2月23日才会重新开会。由于存在三个月的会议间隔,野村证券认为加大刹车力度是有好处的,这将使得现金利率在年底时达到1%。近期大宗商品价格波动以及澳洲联储暗示加息还有一段距离的消息支撑了纽元兑澳元。因此,野村证券看空澳元兑纽元

④美联储公布FOMC会议纪要,关注减码细节

周四凌晨,美联储将公布FOMC货币政策会议纪要。同日晚间,欧洲央行公布10月货币政策会议纪要。

通胀将继续成为此次美联储会议纪要中的焦点。投资者可以关注委员们有关减码讨论的细节,以及对经济前景,劳动力市场和通胀的最新看法。美联储副主席克拉里、理事沃勒和圣路易斯联储主席布拉德上周暗示,需要在12月的会议上讨论加速缩减购债规模。

本周市场迎来感恩节假期,预计市场交投会有所下降,但美元指数的上涨趋势料仍延续。美联储提前加息预期不断升温,且其他央行紧缩预期并不强,这导致美国和主要经济体央行的政策差异不断增大,或支持美指走高。 

⑤美联储青睐的通胀指标来袭、欧洲疫情急转直下,美元还会飙?

周二,金融数据商Markit将公布多个欧美国家的制造业采购经理人指数(PMI),投资者可以观察高企的通胀和供应链瓶颈对这些经济体制造业复苏的影响。

周三晚间,美国还将公布一连串重要数据,包括耐用品订单、11月密歇根大学消费者信心指数终值、三季度实际GDP修正值,以及美联储青睐的通胀指标——个人消费支出物价指数(PCE)。该指数预计环比增长0.4%,前值0.2%,预计同比增长4.1%,前值3.6%。

先前公布的美国消费者物价指数(CPI)录得31年来最高的同比增速。如果PCE数据也佐证美国通胀压力过大,可能导致美联储官员在接下来的会议中讨论加快缩减购债规模(Taper)步伐。

美元波动性已经升至3个月新高,交易员正在为未来三个月美元指数的平均每日波动率约0.42%做好准备。

同时,上周拉加德强调欧洲央行暂不收紧货币政策,欧元恐面临更加不利的局面。

财经网站FOREXlive分析师Justin分析称,若欧元兑美元收盘价低于支撑区域1.1290-00,可能会进一步加剧该货币对的下行势头。随着美元和日元的升值,这种压力正在加剧,因为奥地利宣布在全国范围内实行封锁措施,德国可能跟进更多限制措施,这些都引发了外汇领域对疫情的担忧。截止发稿,欧元兑美元报1.1278。

值得注意的是,11月24日是年底前最大规模的期权到期日,有规模约42亿欧元、行权价在1.15的欧元兑美元期权和规模约16亿的欧元奇异期权到期,需警惕欧元波动加剧。

 

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